Risk management met leverage
Risk Management met leverage werkt eigenlijk precies hetzelfde als Risk Management zonder leverage.
Echter moet je wel je inzet aanpassen aan de leverage die je toepast.
NOTE: wanneer je meerdere trades met leverage wil doen is het wel belangrijk dat je niet steeds de berekening over je gehele portfolio doet omdat het niet de bedoeling is dat je bij elke trade 2% over je gehele portfolio verliest. Dan deel je je portfolio bijvoorbeeld door 3 (wanneer je in 3 verschillende trades wil gaan) en berekent je inzet per trade over 1/3e gedeelte van je portfolio om toch max. op 2% verlies uit te komen.
Het is niet de bedoeling dat je voor een trade met een hoge leverage dezelfde inzet gebruikt als zonder leverage omdat je dan teveel risico neemt.
Voor het bepalen van je Risk gebruik je altijd een formule omdat je niet meer dan 2% van je totale portfolio mag verliezen (zie hiervoor Risk Management en RRR)
Eigenlijk is dit het belangrijkste onderdeel van traden en het is ook het onderdeel dat het vaakst aan de laars gelapt wordt.
Wanneer je op langere termijn succesvol wil zijn en blijven dan zal je – voordat je in een trade gaat – onderstaande formule moeten toepassen.
Dat geldt voor traden op spot maar nog meer voor traden op de futures markt met leverage omdat de winst hoger is maar – wanneer het misgaat – het verlies ook meer pijn doet.
Risk management zonder leverage
Voorbeeld zonder leverage:
Je futures wallet is 1000 dollar. Stel dat je entry 9500 is. Stoploss 9200. Dat is 3.158%
Je mag maximaal 2% van je portfolio verliezen per trade.
Je stoploss is hier 3.158%
De formule is dus 2(%) : 3.158(%) x 100 = 63.33%.
Je kunt dus 633.30 dollar inzetten van je portfolio.
Voorbeeld met 3x leverage:
Maar nu gaan we kijken wat er gebeurt met 3x leverage.Entry en stoploss blijft hetzelfde.
Maar omdat we 3x leverage hebben, wordt je stoploss geen 3.158% verlies, maar 3.158 x 3 = 9.474%.
De formule wordt dan: 2 : 9.474 x 100 = 21.11%, dus met een 1000 dollar wallet is dat 211 dollar (afgerond).
Dit kun je dus inzetten met 3x leverage om net zo goed 2% loss te hebben zoals in het eerste voorbeeld.
Voorbeeld 25x leverage:
Nu berekenen we hetzelfde met 25x leverage. Entry en stoploss bijven weer hetzelfde.
We hebben nu 25x leverage dus je stoploss wordt nu 3.158% x 25 = 78.95%.
De formule wordt dan: 2 : 78.95 x 100 = 2.533%, dus met een 1000 dollar wallet is dat 25 dollar (afgerond).
Dus zet je hier maar maximaal 25 dollar in. Bij stoploss heb je maar 2% loss op je portfolio.
Hoe meer leverage je gebruikt hoe minder je dus MOET inzetten om je portfolio veilig te houden.
Wanneer je meer gaat inzetten dan kan je dat beschouwen als een YOLO trade en ben je puur aan het gokken en dan zal je merken dat je portfolio ineens harder zakt dan je zou willen.
En natuurlijk ook hard stijgt als het wel goed gaat.
Maar in the end ga je het niet winnen.
Daarom adviseren wij bij DTC om zonder leverage te traden en op Bybit steeds – voordat je de trade begint – “Cross” te veranderen in “Isolated” en x10 aan te passen naar x1.
Hier vind je een uitgebreide handleiding voor Traden op Bybit
Goodluck and be careful!
RRR (RiskRewardRatio) berekenen met behulp van de tool op Tradingview. In dit voorbeeld is de RRR 4.02